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MISSION
:
§ Procéder au paiement
par caisse à partir d’un ordre de paiement approuvé par les personnes
habilitées
§ Respecter strictement
les procédures qui réglementent les opérations de caisse et en particulier
le plafond de l’encaisse et le plafond de décaissement
§ Enregistrer les
opérations dans le journal de caisse
§ Arrêter chaque jour le
journal de caisse et rapprocher le solde du décompte des espèces en caisse
§ Matérialiser les
décomptes par un procès-verbal signé par lui et contresigné par le
Trésorier et le Chef de Service Trésorerie
§ Enregistrer les
justificatifs relatifs aux avances (débours à justifier)
§ respecter la procédure
de gestion et d’utilisation du coffre-fort
§ Effectuer les
opérations de fonds à la banque avec le Trésorier pour une réception
conjointe des fonds
§ Effectuer tous les
activités comptables et financières en rapport avec la Caisse
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