MISSION :
Le poste
d’Assistant à la trésorerie supérieur consiste à régler les transactions du
Groupe de la Banque sur les marchés des capitaux, et à traiter les
investigations relatives aux transactions, dans le but :
De s’assurer que le paiement des
obligations financières du Groupe de Banque (service de la dette et
investissements), l’investissement des coupons et des remboursements à
l’échéance sur les comptes des dépositaires de titres sont traités en temps
opportun.
De s’assurer que le risque de crédit du portefeuille de dérivés soit
adéquatement collatéralité.
De s’assurer que les exercices de rapprochement sont effectués de manière
précise et exhaustive sur tous les intérêts et les remboursements à
l’échéance mentionnés sur le rapport des flux de trésorerie prévisionnels
et les comptes courants et les comptes des dépositaires de titres.
Valider les détails des transactions et les besoins de trésorerie pour
assurer la disponibilité des fonds.
De maintenir les comptes dépositaires de titres pour assurer la précision
des soldes.
De maintenir le dialogue avec les contreparties et les dépositaires de
titres, afin de réduire le nombre d’erreurs, et de garantir le respect des
conditions applicables aux comptes.
Fonctions et responsabilités
L’Assistant à la trésorerie exerce les fonctions suivantes :
1) Aider aux
Opérations sur les marchés des capitaux
INVESTIMENTS
Dès réception des fiches d’ordres des opérateurs de marchés par le biais de
l’unité de la conformité et de gestion du risque de marché (middle-office),
vérifier l’exactitude des fiches d’ordres et en concilier les détails avec
les confirmations reçues des contreparties.
Vérifier les détails tels que la valeur nominale, le type de titre, la
description du titre, la date de transaction, la date de valeur, le taux
d’intérêt, le rendement, la contrepartie, la chambre de compensation, ainsi
que le net à payer indiqué sur la fiche d’ordre par l’opérateur de marché.
Confirmer les instructions de paiements avec la contrepartie et les
assigner sur la transaction dans l’application
SUMMIT ;
Analyser chaque transaction et transférer les fonds requis chez le
dépositaire de titres pour dénouement
Transférer les net à payer des ventes de titres vers les comptes courants
appropriés pour couvrir les obligations financières
Réconcilier les confirmations émises et reçues concernant les dépôts à
termes et opérations de change dans l’outil de réconciliation GTMatch et
investiguer tout écart avec les contreparties ;
Réconcilier en temps réel les extraits de comptes reçus pour garantir des
règlements sans délais.
Mettre à jour périodiquement les détails de paiement des contreparties dans
SUMMIT.
EMPRUNTS
Vérifier la configuration des opérations dans SUMMIT, de sorte à faciliter
la génération de flux de trésorerie, le calcul des coupons et assigner les
instructions de paiements appropriés ;
Réconcilier les flux de trésorerie des emprunts et produits dérivés générés
dans SUMMIT avec les fiches d’ordres, offres de souscription, termes
définitifs et confirmations.
Revoir les émissions d’obligations en devise locale, et vérifier qu’elles
sont admissibles au règlement avec le dépositaire/le teneur de livres, afin
d’éviter l’échec du règlement.
Revoir les fréquences des paiements de coupons non standards et informer le
supérieur, le Département chargé des risques, et l’équipe des opérateurs de
marchés des capitaux de tout problème.
Suivre les notices de remboursements anticipés des emprunts et transmettre
les instructions appropriées à l’Agent Emetteur et Payeur pour règlement.
Générer les instructions de paiements relatives au service de la dette
Mettre à jour périodiquement les détails de paiement des contreparties dans
SUMMIT.
2) Aider aux activités de gestion des sûretés
Réviser et mettre à jour les données statiques des contrats cadres de
gestion des produits dérivés (CSA) et contrat cadres de prêt – emprunt de
titres (GMRA) de chaque contrepartie dans les systèmes de trésorerie
(SUMMIT et TRIOptima).
Emettre les appels de marges aux contreparties de dérivés sur la base de la
valeur marchandes des portefeuilles fournie par le middle-office;
réconcilier les appels de marges reçus des contreparties et reporter toute
dispute au middle-office pour investigation.
Convenir avec les contreparties du type et montant de collatérale à
échanger et mettre à jour les applications de trésorerie pour générer les
instructions de paiements
Réconcilier mensuellement avec les contreparties le solde de collatéral
détenu ainsi que les intérêts dus sur le collatéral en espèces et préparer
les instructions de paiement correspondantes.
3) Aide à
exécuter le règlement d’opérations de change
Vérifier les détails indiqués sur le bordereau de transaction et ceux de
l’imprimé de la conversation du négociateur, aux fins d’exactitude ;
utiliser la fonction de traitement du règlement dans SAP pour toutes les
transactions ;
Comparer le taux indiqué sur la fiche et sur la conversation avec Reuters
au niveau général du taux du marché ; produire les confirmations et les
notifications de réception de messages SWIFT pour les transactions, et
publier les écritures comptables des transactions ;
Produire des ordres de paiement destinés à couvrir les contreparties pour
les transactions de change ; classer avec exactitude toutes les opérations
de change.
4) Aider aux
enquêtes et à l’établissement de rapports
Coupon journalier
Télécharger depuis les systèmes des dépositaires, quotidiennement, les
intérêts et les remboursements à l’échéance. Analyser aux fins de rapprochement.
Suivre la déduction de l’impôt retenu sur les paiements d’intérêts, et
s’assurer que les dispenses sont traitées dans les délais et envoyées aux
dépositaires de titres.
Identifier les obligations soumises à une retenue partielle, et en informer
la salle des marchés et l’équipe de la gestion du risque de marché
(Middle-office).
Préparer des rapports journaliers des coupons reçus, que la salle des
marchés utilisera pour les investissements.
Gérer la certification des obligations, de sorte à éviter une position
inexacte et le blocage de la valeur.
Évaluation mensuelle du portefeuille
Réconcilier le rapport sur les positions des titres et le rapport du
dépositaire, tous les mois.
Préparer un rapport mensuel des titres, afin de faciliter leur localisation
en cas de vente.
Générer des rapports périodiques, comme demandé par le département de la
comptabilité (FIFC), afin de faciliter la procédure de rapprochement de la
Banque. Répondre aux requêtes du FIFC.
Préparer une analyse mensuelle des contreparties non performantes.
5) Divers
Tenir des dossiers précis de toutes les transactions.
Aider les auditeurs internes et externes, en leur fournissant les
informations requises.
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